【AI摘要】天津市财政局与中国人民银行天津市分行联合发布2026年第九期国库现金管理招标公告，招标金额200亿元，操作工具为商业银行1个月定期存款，采取综合评分方式确定存款额度。投标银行需满足依法设立、近3年无重大违法违规记录、监管指标达标、近3年未发生金融风险事件等条件，并提供记账式国债、地方政府债券或政策性金融债券质押，其中国债质押比例为105%，地方债和政策性金融债为110%。符合条件且已完成意愿申报的银行需于2026年10月26日18:00前到天津市财政局领取招标文件。
关键词：国库现金管理 招标公告 商业银行定期存款 质押 天津市财政局
2026年天津市国库现金管理（第九期）招标公告
来源：天津市财政局
发布时间：2026-10-22 16:39
根据财政部、中国人民银行印发的《地方国库现金管理试点办法》等有关规定，现将2026年天津市国库现金管理（第九期）招标有关事宜公告如下：
一、招标内容
本期国库现金管理招标金额为200亿元，操作工具为商业银行定期存款，存款期限为1个月。招标采取综合评分的方式，根据投标机构得分，确定本期存款额度。
二、招标条件
参与本期国库现金管理的商业银行应满足以下投标基本条件：
一是依照《中华人民共和国商业银行法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人（含总行或天津分行）；
二是依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；
三是经审计的总行财务会计报告数据中，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；
四是内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险事件；
五是必须以记账式国债、地方政府债券、政策性金融债券提供质押，质押的国债面值数额为定期存款金额的105%，质押的地方政府债券或政策性金融债券面值数额为定期存款金额的110%。
三、招标要求
符合上述条件并已完成意愿申报的商业银行请于2026年10月26日18:00前，到天津市财政局（和平区曲阜道4号）803室领取招标文件，并按招标文件规定的有关要求做好投标工作。
特此公告。
天津市财政局 中国人民银行天津市分行
2026年10月22日
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