为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2026〕8号）规定，决定开展浙江省2026年第15期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：浙江省2026年第15期省级国库现金管理规模为440亿元，操作工具为商业银行定期存款，存期1个月。
二、存放时间：2026年10月21日；质押时间：2026年10月20日。
三、操作方式：根据浙江省2026年第4季度省级国库现金管理商业银行定期存款公开招标结果操作，具体如下：
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序号 |
投标银行 |
中标比例（%） |
中标年利率（%） |
中标金额（亿元） |
|
1 |
中国工商银行股份有限公司浙江省分行 |
10.86 |
0.80 |
47.78 |
|
2 |
中国农业银行股份有限公司浙江省分行 |
10.65 |
0.80 |
46.87 |
|
3 |
中国建设银行股份有限公司浙江省分行 |
8.81 |
0.80 |
38.77 |
|
4 |
中国银行股份有限公司浙江省分行 |
8.49 |
0.80 |
37.35 |
|
5 |
中信银行股份有限公司杭州分行 |
6.33 |
1.00 |
27.85 |
|
6 |
杭州银行股份有限公司 |
5.83 |
1.00 |
25.65 |
|
7 |
浙商银行股份有限公司杭州分行 |
5.40 |
1.00 |
23.77 |
|
8 |
兴业银行股份有限公司杭州分行 |
5.25 |
1.00 |
23.11 |
|
9 |
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 |
4.96 |
1.00 |
21.83 |
|
10 |
交通银行股份有限公司浙江省分行 |
4.86 |
1.00 |
21.39 |
|
11 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司 |
4.70 |
1.10 |
20.68 |
|
12 |
宁波银行股份有限公司 |
4.67 |
0.85 |
20.55 |
|
13 |
招商银行股份有限公司杭州分行 |
3.79 |
1.00 |
16.68 |
|
14 |
中国光大银行股份有限公司杭州分行 |
2.39 |
1.00 |
10.51 |
|
15 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 |
2.13 |
1.00 |
9.37 |
|
16 |
平安银行股份有限公司杭州分行 |
1.92 |
1.00 |
8.44 |
|
17 |
中国民生银行股份有限公司杭州分行 |
1.80 |
1.00 |
7.92 |
|
18 |
浙江网商银行股份有限公司 |
1.28 |
1.10 |
5.63 |
|
19 |
北京银行股份有限公司杭州分行 |
1.23 |
1.00 |
5.41 |
|
20 |
江苏银行股份有限公司杭州分行 |
1.01 |
1.00 |
4.44 |
|
21 |
华夏银行股份有限公司杭州分行 |
0.97 |
1.00 |
4.26 |
|
22 |
上海银行股份有限公司杭州分行 |
0.90 |
1.00 |
3.96 |
|
23 |
广发银行股份有限公司杭州分行 |
0.70 |
1.00 |
3.08 |
|
24 |
湖州银行股份有限公司 |
0.34 |
1.10 |
1.49 |
|
25 |
绍兴银行股份有限公司 |
0.26 |
1.10 |
1.15 |
|
26 |
嘉兴银行股份有限公司 |
0.24 |
1.10 |
1.05 |
|
27 |
南京银行股份有限公司杭州分行 |
0.23 |
1.00 |
1.01 |
|
合计 |
100.00 |
440.00 |
四、联系方式：
1.招标代理机构名称：浙江省政府采购中心
联系人：商红娟
联系电话：0571-88907706
地址：宝石一路3号浙江省政府采购中心
2.浙江省财政厅联系人：曹琳霞、赵春霞
联系电话：0571-87055718