为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2016〕95号）规定，决定开展浙江省2026年第12期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：浙江省2026年第12期省级国库现金管理规模为170亿元，操作工具为商业银行定期存款，存期3个月。
二、存放时间：2026年9月10日；质押时间：2026年9月9日。
三、操作方式：根据浙江省2026年第3季度省级国库现金管理商业银行定期存款公开招标结果操作，具体如下：
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序号 |
投标银行 |
中标比例（%） |
中标 年利率（%） |
中标金额（亿元） |
|
1 |
中国农业银行股份有限公司浙江省分行 |
11.10 |
0.80 |
18.88 |
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2 |
中国工商银行股份有限公司浙江省分行 |
10.96 |
0.80 |
18.63 |
|
3 |
中国建设银行股份有限公司浙江省分行 |
8.92 |
0.80 |
15.16 |
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4 |
中国银行股份有限公司浙江省分行 |
8.49 |
0.80 |
14.43 |
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5 |
中信银行股份有限公司杭州分行 |
5.97 |
1.00 |
10.14 |
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6 |
杭州银行股份有限公司 |
5.89 |
1.00 |
10.02 |
|
7 |
浙商银行股份有限公司杭州分行 |
5.85 |
1.00 |
9.95 |
|
8 |
兴业银行股份有限公司杭州分行 |
5.41 |
1.00 |
9.20 |
|
9 |
宁波银行股份有限公司 |
5.32 |
1.00 |
9.05 |
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10 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司 |
4.98 |
1.10 |
8.47 |
|
11 |
交通银行股份有限公司浙江省分行 |
4.38 |
1.00 |
7.45 |
|
12 |
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 |
4.11 |
1.00 |
6.99 |
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13 |
招商银行股份有限公司杭州分行 |
3.45 |
1.00 |
5.87 |
|
14 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 |
2.32 |
1.00 |
3.94 |
|
15 |
中国光大银行股份有限公司杭州分行 |
2.11 |
1.00 |
3.58 |
|
16 |
中国民生银行股份有限公司杭州分行 |
1.74 |
1.00 |
2.96 |
|
17 |
北京银行股份有限公司杭州分行 |
1.42 |
1.00 |
2.42 |
|
18 |
平安银行股份有限公司杭州分行 |
1.34 |
1.00 |
2.27 |
|
19 |
华夏银行股份有限公司杭州分行 |
1.30 |
1.00 |
2.21 |
|
20 |
浙江网商银行股份有限公司 |
1.18 |
1.10 |
2.01 |
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21 |
广发银行股份有限公司杭州分行 |
0.88 |
1.00 |
1.49 |
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22 |
江苏银行股份有限公司杭州分行 |
0.85 |
1.00 |
1.44 |
|
23 |
上海银行股份有限公司杭州分行 |
0.54 |
1.00 |
0.91 |
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24 |
温州银行股份有限公司 |
0.49 |
1.10 |
0.83 |
|
25 |
绍兴银行股份有限公司 |
0.43 |
1.10 |
0.74 |
|
26 |
湖州银行股份有限公司 |
0.34 |
1.10 |
0.57 |
|
27 |
南京银行股份有限公司杭州分行 |
0.23 |
1.00 |
0.39 |
|
合计 |
100.00 |
170.00 |
四、联系方式：
1.招标代理机构名称：浙江省政府采购中心
联系人：商红娟
联系电话：0571-88907706
地址：宝石一路3号浙江省政府采购中心
2.浙江省财政厅联系人：曹琳霞、赵春霞
联系电话：0571-87055718